來源 中國證券報
● 本報記者 胡雨
中報業(yè)績預增板塊及個股成為近期投資者關(guān)注的方向。截至7月13日中國證券報記者發(fā)稿時，A股已有超過320家上市公司預計上半年凈利潤增長或同比扭虧，汽車、電力設(shè)備、機械設(shè)備、醫(yī)藥生物四大行業(yè)業(yè)績預喜公司扎堆。
業(yè)內(nèi)人士指出，隨著企業(yè)微觀盈利逐步見底改善，需要對業(yè)績兌現(xiàn)和基本面改善領(lǐng)域增加配置權(quán)重，A股上市公司中報業(yè)績在7月中旬至8月集中披露，業(yè)績出現(xiàn)改善拐點或超預期的行業(yè)和個股可能逐步成為投資者關(guān)注的主線。
關(guān)注業(yè)績向好方向
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至7月13日中國證券報記者發(fā)稿時，A股已有超過440家上市公司披露了2023年半年度業(yè)績預報或快報，或者在相關(guān)公告中對上半年業(yè)績表現(xiàn)進行預判。以預告凈利潤同比增長下限統(tǒng)計，有323家公司預計上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長或扭虧，占比超過73%。
從單家公司凈利潤增幅看，上半年凈利潤同比增幅下限在100%以上的公司達129家，其中15家凈利潤同比增幅下限在1000%以上；凈利潤同比增幅下限在50%至100%區(qū)間的公司合計95家，在10%至50%區(qū)間的公司合計66家。
不少業(yè)績高增標的獲得了市場資金的積極認可。7月11日晚間，能源裝備綜合服務商林州重機 發(fā)布2023年半年度業(yè)績預告，公司上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為6100萬元至8100萬元，同比增幅高達3747.12%至5008.48%。12日公司股價開盤不久后漲停，13日再度拉升收獲漲停板。
“市場當前估值已充分反映較多謹慎預期，隨著企業(yè)微觀盈利逐步見底改善，需要對業(yè)績兌現(xiàn)和基本面改善領(lǐng)域增加配置權(quán)重。當前高增長領(lǐng)域相對稀缺，尋找基本面的拐點以及修復彈性是重要的投資思路。”中金公司 研究部策略分析師、董事總經(jīng)理李求索認為，業(yè)績出現(xiàn)改善拐點或超預期的行業(yè)和個股，可能逐步成為投資者關(guān)注的主線。
業(yè)績改善或?qū)Ⅱ?qū)動行情上漲
從行業(yè)板塊看，前述323家上半年業(yè)績預增公司較密集分布在汽車、電力設(shè)備、機械設(shè)備、醫(yī)藥生物四大板塊，相關(guān)行業(yè)公司數(shù)量分別為35家、33家、33家、31家。此外，TMT相關(guān)行業(yè)板塊，如計算機、通信、傳媒，上半年業(yè)績預增公司數(shù)量分別有14家、11家、8家。
從二級市場表現(xiàn)看，7月13日，A股傳媒、通信板塊再度走強，電子板塊漲幅居前。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展角度看，浙商證券 首席策略分析師王楊認為，當前人工智能從前期的預期驅(qū)動轉(zhuǎn)為現(xiàn)階段的基本面驅(qū)動，現(xiàn)階段AI的基本面線索應聚焦以算力、數(shù)據(jù)、大模型為代表的上游環(huán)節(jié)，以及以游戲、辦公為代表的低算力應用。“在此背景下，結(jié)合中報前瞻，計算機、電子和傳媒均有可能出現(xiàn)業(yè)績改善，或?qū)Ⅱ?qū)動行情進一步上漲。”王楊說。
汽車板塊不少個股近期表現(xiàn)活躍，從中汽協(xié)此前發(fā)布的數(shù)據(jù)看，2023年6月我國汽車產(chǎn)銷同比環(huán)比均延續(xù)增長態(tài)勢，其中新能源汽車產(chǎn)銷分別達到78.4萬輛和80.6萬輛，同比分別增長32.8%和35.2%。在方正證券 汽車行業(yè)分析師段迎晟看來，6月新能源汽車銷量及滲透率繼續(xù)穩(wěn)步提升，環(huán)比持續(xù)向好，后續(xù)建議關(guān)注電動化、智能化轉(zhuǎn)型車企，以及國產(chǎn)替代加速的零部件行業(yè)，如密封條、線束行業(yè)。
