證券日報 記者 王思文
距離公募基金費率機制改革開啟已滿一個月。
2023年7月8日，包括易方達、華夏、廣發、匯添富、中歐、嘉實、交銀施羅德在內的首批19家大型公募機構發布公告稱，將調低旗下部分權益類基金的基金費率及托管費率，并修訂基金合同等法律文件。同日，證監會也表示，將全面優化公募基金費率模式，穩步降低行業綜合費率水平。
在首批19家大型公募基金公司實施降費后，多家基金公司的降費行動漸次落地，宣布調低旗下部分主動權益類基金的管理費率及托管費率。
據《證券日報》記者不完全統計，截至8月7日晚間記者發稿時，全市場已有52家基金公司率先宣布旗下主動權益類基金產品實施批量降費，降費公募基金公司數量已超過全市場公募基金公司數量的三成，普遍為大中型基金公司，管理規模和市場占有率較高。
根據中金公司 研究部數據，按照2023年7月7日的管理費率與托管費率統計，共有6797只基金需要調降費率，占全市場基金數量的36%，管理規模合計4.8萬億元，占全市場管理規模的17%。按照相關公募基金公司公告統計，截至目前，全市場已有至少3475只存量基金完成管理費率或托管費率調降，占需調降基金數量的51%。
在需要調降費率的6797只基金中，有5633只基金管理費率與托管費率均超過上限，有533只基金僅管理費率超過上限，另有631只基金僅托管費率超過上限，對應總規模分別為4.2萬億元、0.2萬億元、0.4萬億元。
公募基金公司相繼實施的降費行動是在監管部門指導下有序開展的。7月8日，中國證監會相關負責人表示，根據行業發展實際和投資者需求，證監會制定了公募基金行業費率改革工作方案，將監管引導推動與行業主動作為相結合，指導公募基金行業穩妥有序開展費率機制改革，支持公募基金管理人及其他行業機構合理調降基金費率。
同時，記者從業內了解到，此次公募基金費率改革相關文件涉及降低主動權益類基金產品管理費率、托管費率，推出更多浮動費率創新產品試點等內容。其中，在降費方面，新產品管理費率、托管費率分別不超過1.2%、0.2%。對于存量產品部分，目前已有頭部基金公司將旗下存量產品管理費率、托管費率分別降至1.2%、0.2%以下，其余存量產品爭取于2023年年底前完成調降。
此外，記者還從業內人士處獲悉，仍未宣布降費的大部分公募基金或在8月底之前完成相關產品費率調降。
